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DPRating
投机交易员
2019-05-07 17:45

是否值得参与Bitfinex平台币LEO

五一前后USDT又陷入“信任危机”,USDT从6.9下跌至6.6左右,跌幅约为5%,相比于去年10月份信任危机导致USDT短期跌幅超过10%,市场反映较弱,此次危机事件源于纽约总监察长办公室称正调查“Bitfinex和Tether进行的欺诈行为”,Bitfinex有8.5亿美元因司法调查被冻结,因此从Tether的储备中借走8.5亿美元,用于暂时弥补Bitfinex的用户资金储备,尽管声称Bitfinex和Tether不属于同一家,两者的关系也非同一般。

但此事被爆出后,Bitfinex也一时无解,股东赵东给出建议:发行类似于BNB的平台币,因此才有了募集10亿USDT的事情。Bitfinex随即发布了平台币LEO的白皮书,经昨天媒体对赵东的采访得知,已募集总量的60%-70%,也就是募集6-7亿USDT。奇怪的是之前Gate发行平台币GT时第一天约有4亿多美金参与抢购,导致USDT与美元相比产生正溢价超过5%,要知道这4亿多美金不全是USDT,这其中还有BTC、ETH、BNB等参与。与6亿多USDT参与申购Bitfinex平台币相比,USDT应该会产生显著的正溢价效应;但期间USDT只从6.6上涨至6.8后再下跌至目前的6.72,加上昨天特朗普发推,导致离岸人民币汇率大跌至6.77,USDT仍处于负溢价。如果USDT没有超发的前提下,由此推断,存量资金有逃离迹象。

先说结论,短期不建议参与LEO

其一,上面推断出的存量资金有逃离迹象,今年一季度因为IEO把市场给激活了,再加上2018年的超跌有反弹需求,绝大多数主流币都有上涨100%-300%的表现,再加上IEO效应减弱,因此获利盘有套现需求。

其二,LEO采用类似BNB类似的销毁模式,销毁资金分别来源于平台利润、冻结资金解冻以及返回被盗BTC。从平台公布的利润来看,BItfinex利润相当丰厚,2018年约4亿美金净利润,股东分红约2.6亿,占净利润的65%。白皮书提到回购金额不低于总利润的27%,也就是介于27%~35%之间,保守计算每月回购金额约为40000*27%/12 = 900万美金。

其实冻结资金部分才是回购的大头,但该部分资金存在不确定性。有确定信息后再决定参与,倒是可以投机一把。

至于被盗的约12万BTC,还是暂时别想了,从16年到目前,仅有18枚BTC归还。

当然,不排除BItfinex出于面子盘, LEO会有不错表现。

说完LEO再谈谈USDT,建议投资者将暂时用不到的部分USDT兑换成PAX等其他稳定币,分散风险,以防出现黑天鹅事件。

1、稳定币有合规化的趋势。尽管USDT仍占据着较大的市场份额,形成了显著的网络效应,这也是大多数投资者不想使用又不得不用USDT的无奈之举。去年USDT爆出信任危机后,市场已出现其它几种合规稳定币,市场份额也在日益增长。

2、Tether一直存在超发的罪名,始终没有知名的审计机构对其财务进行审计,同时缺乏知名大银行建立稳定的合作关系,存在Tether部分资金被冻结的风险。

3、目前绝大多数交易所中均开通USDT交易对,其中主流交易所对USDT的市场有着显著影响,一旦出现交易所减弱使用USDT后将会大幅降低USDT的市场占有率。

个人观点仅供参考

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